来源：大鱼游戏官网汉化安卓 发布时间：2025-07-02 03:53:42
陕西北元化工集团股份有限公司募集资金存储放置与使用情况鉴证报告2024年度信会师报字[2025]第ZB10111号鉴证报告第1页关于陕西北元化工集团股份有限公司2024年度募集资金存储放置与使用情况专项报告的鉴证报告信会师报字[2025]第ZB10111号陕西北元化工集团股份有限公司全体股东：我们接受委托，对后附的陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“北元集团”）2024年度募集资金存储放置与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任北元集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求鉴证报告第2页（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映北元集团2024年度募集资金存储放置与使用情况获取合理保证。
四、鉴证结论我们大家都认为，北元集团2024年度募集资金存储放置与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了北元集团2024年度募集资金存储放置与使用情况。
立信会计师事务所中国注册会计师：（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国·上海2025年4月23日陕西北元化工集团股份有限公司2024年度关于公司广泛征集资金存储放置与使用情况的专项报告专项报告第1页陕西北元化工集团股份有限公司2024年度募集资金存储放置与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存储放置与使用情况作如下专项报告：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额和到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2124号《关于核准陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准，公司公开发行股票361,111,112股，发行价格10.17元/股，实际募集资金总额367,250.00万元，扣除承销及未支付部分保荐费人民币21,547.07万元(含增值税)后，公司于2020年10月14日实际收到募集资金345,702.94万元。
根据公司已公开披露的《陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，这次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：序号募集资金投资项目投资总额（万元）拟用募集资金投资金额（万元）112万吨/年甘氨酸项目132,042.50132,042.50210万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目53,000.0053,000.003100万吨/年中颗粒线万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目32,840.0032,840.005智能工厂基础平台建设项目11,150.0011,150.006科学技术研发中心建设项目4,956.004,956.007补充流动资金和偿还银行贷款60,000.0060,000.00合计343,999.07343,999.07陕西北元化工集团股份有限公司2024年度关于公司广泛征集资金存储放置与使用情况的专项报告专项报告第2页这次募集资金将用于上述项目。
若首次公开发行股票实际募集资金金额低于项目投资额，公司将通过自筹资金方式解决；实际募集资金若超过募集资金项目需求，则剩余部分用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。
2.各募集资金实际收到情况公司于2020年10月14日实际收到募集资金345,702.94万元，并对募集资金进行了专户存储，具体如下：币种：人民币单位：万元序号募投项目开户银行账号拟募集资金总额实际收到金额112万吨/年甘氨酸项目中国建设银行神府经济开发区支行08888132,042.50133,746.37210万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目上海浦东发展银行股份有限公司榆林神木支行0041353,000.0053,000.003100万吨/年中颗粒真空制盐项目中国光大银行股份有限公司榆林神木支行4650,010.5750,010.5743万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目招商银行股份有限公司榆林神木支行32,840.0032,840.005智能工厂基础平台建设项目中国工商银行股份有限公司神木锦界支行032811,150.0011,150.006科学技术研发中心建设项目中国建设银行神府经济开发区支行099994,956.004,956.007补充流动资金和偿还银行贷款国家开发银行陕西省分行5000060,000.0060,000.00合计343,999.07345,702.94（二）募集资产金额的投入、使用金额及余额1.募集资产金额的投入、使用情况截止2024年12月31日，各募集资金专户累计收到存款及现金管理利息收入35,229.17万元，累计支付募投项目资金102,829.73万元，累计支付发行费用及另外的费用1,704.01万元，用于现金管理金额250,000.00万元，具体如下：币种：人民币单位：万元陕西北元化工集团股份有限公司2024年度关于公司广泛征集资金存储放置与使用情况的专项报告专项报告第3页序号开户银行累计收到的存款利息收入本年已投入募投项目金额累计投入募投项目金额累计支付发行费用及其他用于现金管理的金额1中国建设银行神府经济开发区支行16,397.544,755.5434,870.101,703.7794,000.002上海浦东发展银行股份有限公司榆林神木支行7,014.281.1259,000.003中国光大银行股份有限公司榆林神木支行6,390.9214.430.0156,000.004招商银行股份有限公司榆林神木支行4,220.880.0237,000.005中国工商银行股份有限公司神木锦界支行904.31320.695,533.640.153,000.006中国建设银行神府经济开发区支行300.75463.522,409.950.061,000.007国家开发银行陕西省分行0.4960,000.49合计35,229.175,539.75102,829.731,704.01250,000.00注：累计已投入募投项目金额含本期置换前期投入金额。
2.募集资金结余情况截至2024年12月31日本公司除用于补充流动资金和偿还银行贷款的募集资金已使用完毕外，其他募集项目的募集资金均未使用完毕，详细情况如下：币种：人民币单位：万元序号开户银行账号募集资金账户余额1中国建设银行神府经济开发区支行0888819,570.042上海浦东发展银行股份有限公司榆林神木支行004131,013.16陕西北元化工集团股份有限公司2024年度关于公司广泛征集资金存储放置与使用情况的专项报告专项报告第4页序号开户银行账号募集资金账户余额3中国光大银行股份有限公司榆林神木支行46387.054招商银行股份有限公司榆林神木支行60.865中国工商银行股份有限公司神木锦界支行03283,520.536中国建设银行神府经济开发区支行099991,846.74合计26,398.38二、募集资金管理情况（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监督管理指引第2号－－上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－规范运作》等有关规定法律、法规和规范性文件的有关法律法规，并结合公司的真实的情况，制定了《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容做了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。
根据《上市公司监督管理指引第2号一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，经希格玛会计师事陕西北元化工集团股份有限公司2024年度关于公司广泛征集资金存储放置与使用情况的专项报告专项报告第5页务所(特殊普通合伙)审计并出具鉴证报告(希会审字(2020)4603号)，独立董事、监事会、保荐人华泰联合证券有限责任公司发表明确同意意见，并在履行信息公开披露义务后实施置换。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资有关产品情况2020年11月3日，公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司在董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
2021年9月29日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于接着使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司在董事会审议通过之日起12个月内接着使用额度不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
2022年8月23日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于接着使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司在董事会审议通过之日起12个月内接着使用额度不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
2023年8月21日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于接着使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司在董事会审议通过之日起12个月内接着使用额度不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
2024年7月23日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于接着使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司在董事会审议通过之日起12个月内接着使用额度不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动陕西北元化工集团股份有限公司2024年度关于公司广泛征集资金存储放置与使用情况的专项报告专项报告第6页性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
截止2024年12月31日，公司广泛征集资金用于现金管理的情况如下:受托方名称产品类型产品的名字合同签订时间金额（万元）预计年化收益率西安银行存款类产品“稳利盈”1号D款2024/7/24130,000.002.900%长安银行存款类产品息息添利60款2024/7/24120,000.002.900%受托方名称结息周期收益类型结构化安排已取得收益是否为关联方西安银行结息周期为1个月，结息日未支取则自动将资金本息转存下一个结息周期保本保证收益无1,578.44否长安银行结息周期为1个月，结息日未支取则自动将资金本息转存下一个结息周期保本保证收益无1,457.03否(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(七)节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
公司2021年度对智能工厂基础平台建设项目的部分子项目以及子项目的投资金额进行变更，变更后该项目的建设内容有MES系统主体平台、云数据中心项目、工控网络安全项目、三维工厂及配套项目、智能物流及配套项目、主数据系统建设项目、数据灾备系统建设项目、全面预算管理系统建设项目、全面绩效管理系统建设项目、AI运维系统建设项目、智能服务系统建设项目等项目及其子项目。
”上述变更事项已于2021年11月18日由公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
附表1：募集资金使用情况对照表编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司2024年度单位：人民币万元募集资金总额343,999.07本年度投入募集资金总额5,539.75变更用途的募集资金总额16,106.00已累计投入募集资金总额102,829.73变更用途的募集资金总额比例4.68%承诺投资项目已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期（注）本年度实现的效益是不是达到预计效益项目可行性是否出现重大变化12万吨/年甘氨酸项目132,042.50未做调整132,042.504,755.5434,870.10-97,172.3926.41不适用不适用不适用否10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目53,000.00未做调整53,000.001.12-52,998.880.00不适用不适用不适用否100万吨/年中颗粒线.03不适用不适用不适用否3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目32,840.00未做调整32,840.00-32,840.00不适用不适用不适用否智能工厂基础平台建设项目部分子项目变更，见11,150.00未做调整11,150.00320.695,533.64-5,616.3649.63不适用不适用不适用否本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况科学技术研发中心建设项目4,956.00未做调整4,956.00463.522,409.95-2,546.0548.63不适用不适用不适用否补充流动资金和偿还银行贷款60,000.00未做调整不适用60,000.49不适用100.00不适用不适用不适用否合计343,999.075,539.75102,829.7329.89未达到计划进度原因（分具体募投项目）1.12万吨/年甘氨酸项目、10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目、100万吨/年中颗粒线万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目资产金额的投入金额与承诺投入金额差异说明如下：受“双碳”“双控”政策影响，涉及的项目手续办理周期有所延缓。
截至2024年12月31日，公司已积极与行业领先企业和优秀专家交流合作，强化高端技术上的支持，促进项目高效进行。
项目可行性出现重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用对闲置募集资金进行现金管理，投资有关产品情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资有关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金其他使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”募集资金结余的金额及形成原因不适用注：12万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目和科学技术研发中心建设项目此前预计建设完成日期为2025年6月，截至2024年末相关募投项目资金使用情况与募集资金使用计划相比进度相对缓慢并存在延期安排可能，募投项目相关实施进度安排具体以公司公告为准。
附表2：变更募集资金投资项目情况表编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司2024年度单位：万元变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额(1)本年度实际投入金额实际累计投入金额(2)投资进度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是不是达到预计效益变更后的项目可行性是否出现重大变化智能工厂基础平台建设项目智能工厂基础平台建设项目11,150.0011,150.00320.695,533.6449.63不适用不适用不适用否科学技术研发中心建设项目科学技术研发中心建设项目4,956.004,956.00463.522,409.9548.63不适用不适用不适用否合计16,106.0016,106.00784.217,943.59变更原因、决策程序及信息公开披露情况说明（分具体募投项目）1.科学技术研发中心建设项目资产金额的投入金额与承诺投入金额差异说明如下：该项目于2021年申请建设内容变更，相关工作有所暂缓。
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